资金监控分析

随着IT市场的不断发展,集团业务的不断扩大,业务数据繁多却杂乱,数据分析成为当前较为重要的管理手段之一,对资金运作的情况分析,更是企业管理不可或缺的一部分。为进一步加强资金实时管控,以云计算、大数据等新兴信息技术为支撑,远光公司决定建设资金监控综合分析系统,全面掌握资金管理信息,实时跟踪资金变化,在线监控资金流向,动态预警资金风险,提高资金管理的效率与效益。

基于资金监控综合分析系统设计总体目标,系统整体功能架构包括关键指标总览、账户监控、资金监控、融资监控、票据监控、资金风险监控、融资预测模型等七大模块。在顶层设计、长远规划、分步实施的原则下,考虑各业务系统数据、数据接口、银行数据的融合,实现资金综合监控:

我们的产品优势
全方位智能分析

集企业管理需求,全面集成各类业务、财务数据,利用数据采集借口,实现前段业务系统、财务系统与分析系统的数据对接,应用ETL技术,自动完成数据的抽取、清洗、转换,为用户打造资金全方位分析应用;

全覆盖资金业务

通过各种业务场景,设计各业务板块的分析模型,涵盖账户、收支、余额、融资、票据五类资金业务,方便管理者及用户快速查询汇总数据;

实时监控动态预警

通过数据的自动采集与处理,提高对经营管理指标的监控实时性,为企业管理层用户提供管理信息实时反映与监控的工具手段;根据业务场景的需要,动态设置阈值规则,对超出合理范围的数据指标进行动态预警,帮助企业管理者及时发现企业运营的异常变动,规避经营风险,促进企业运作管理持续提升。

融资预测防范缺口

通过资金管理的长期数据积累和经验积累,为数据规律探索和数据价值挖掘奠定了坚实的基础。在资金存量和融资规划方面,通过总结和挖掘资金流规律,构建仿真模拟模型,通过信息化手段,实现对未来的资金存量的预测和融资方案的推荐,同时对资金存量进行监控和预警,为资金风险防范和融资决策提供数据支持。

产品核心功能
关键指标总览

关键指标总览分析的是集团重点关注的内容及整体的资金概貌,主要包括账户、资金收支余、融资、票据总体概况。可按照单位分类及各层单位查看资金总体概貌,界面应用地图、热图等新颖的图形方式将各类指标数据清晰显示。

账户监控

从多种维度(账户用途、金融机构等)监控账户数量、账户变动情况、受监控情况、账户分布等,以满足集团对各单位银行账户进行监控的要求。

资金监控

对于资金的流入、流出、存量按照时间及单位进行对标分析,了解集团下各单位的资金运作情况,为合理分配资金,资金策划提供数据支撑。

融资监控

对集团的内外部融资、成本、利息进行分析,有益于了解当前的融资情况,对各融资还款进行预警,提示用户按照还款计划合理安排资金。

票据监控

对于应收应付票据的、张数、新增、减少情况进行分析,从数据上直观的显示出票据存量信息,对票据到期日进行预警提示,预防票据带来的风险。

资金风险监控

按照集团制定的业务规定,对现有的业务数据进行提炼,找出风险问题,并可直接下发督办单,提醒各单位按照要求整改。

融资决策模型

用于融资模拟预测时,进行年度月度现金流缺口预测、情况预测、现金流预测方案对比、现金缺口预测,为融资决策提供方案支持。

我们为您实现
提高数据管理水平,促进资源深入利用

一体化信息系统将建立数据标准,整合企业关键指标数据,挖掘数据中有价值的信息,有效的发挥这些信息在企业经营管理中的价值。

突破信息壁垒,促进各领域信息流通

实现业务融合,通过资源有效汇聚,突破专业间的信息壁垒,实现业务横向协同和纵向贯通,促进各专业领域的信息流通,实现业务系统统一入口,待办信息集中展示、提醒和辅助办理。

建设数据共享中心,消除信息孤岛

实现信息共享,通过数据共享中心的建设,促进业务系统间的信息横向流通,消除信息孤岛,提高信息资源利用率,避免在信息采集、存贮和管理上重复浪费。

完善指标体系,辅助经营决策

通过对各专业领域管理指标的提炼,构建各领域指标分析体系,基于指标体系开展详细的主题分析,帮助管理者及时掌握各业务领域的经营状况,剖析波动异常,找准管理优化方向。

多维终端应用,全面需求覆盖

以“厚云薄端”的方式建设三维终端应用场景,全面兼顾工作成果展示、领导辅助决策、多维查询等需求,为企业经营管理变革成果持续保驾护航。